
资金流向作为股市中资金主动选择方向的体现KB资产,其各类细分维度能从不同角度反映市场资金动态,以下结合常见分类进一步说明:
个股资金流向:聚焦单只股票的资金流动情况,通过统计主动买入(资金流入)和主动卖出(资金流出)的成交量、成交金额,计算净流入(流入 - 流出),帮助判断个股的资金关注度和短期趋势。
沪深港通资金:涵盖沪股通、深股通(北向资金,外资买入 A 股)和港股通(南向资金,内陆资金买入港股)的实时及当日资金流动总量,是连接 A 股与港股市场资金互通的核心指标,反映跨市场资金偏好。
沪深港通持股:跟踪沪深港通资金在 A 股(沪股通、深股通持股)和港股(港股通持股)的具体持仓情况,包括持股数量、市值、占总股本比例等,体现外资及内陆资金对特定标的的中长期配置态度。
陆股通资金:即北向资金KB资产,专指境外资金通过沪股通、深股通渠道流入 A 股市场的资金,因其规模较大、动向受市场关注,常被视为外资对 A 股市场的 “风向标”。
港股通资金:即南向资金,指内陆投资者通过沪市港股通、深市港股通买入港股的资金,反映内陆资金对港股市场及标的的投资偏好。
陆股通持仓:具体记录陆股通资金在每只 A 股的持仓明细,包括持仓变动(增仓、减仓)、持仓市值变化等,可用于分析外资对个股的短期调整或长期布局。
陆股通经纪商:参与陆股通交易的境外经纪商(如外资投行、券商),其交易行为(如某经纪商对特定个股的集中买卖)可能反映背后资金的操作逻辑,部分投资者会通过跟踪头部经纪商动向辅助判断。
北上资金回测:通过历史数据回测北上资金(陆股通)的流入流出与 A 股指数、个股走势的相关性KB资产,验证其对市场的预判有效性,为投资策略提供参考(如回测 “北上资金连续净流入后市场上涨概率”)。
港股持仓:广义上包括各类资金(如南向资金、本地资金、国际资金)在港股的持仓情况,狭义可指特定主体(如南向资金)的港股持仓明细,用于分析港股市场的资金结构。
两融全景:整合融资(投资者向券商借钱买股)和融券(投资者向券商借股卖出)的整体数据,包括全市场融资余额、融券余额、融资买入额、融券卖出量等,反映杠杆资金的整体活跃度和多空情绪。
两融・异动:指融资或融券数据出现异常波动(如某股单日融资余额激增 / 骤降、融券卖出量突增),可能预示短期资金对该标的的强烈分歧或趋势转折信号。
两融 ETF:针对 ETF 产品的融资融券情况,包括 ETF 的融资余额、融券余额及变动,反映杠杆资金对特定板块(如宽基 ETF、行业 ETF)的偏好。
两融回测:通过历史数据回测融资融券指标(如融资余额增速、融资偿还率)与市场 / 个股走势的关联性,验证杠杆资金对趋势的推动或预警作用(如回测 “融资余额占比过高后个股回调概率”)。
转融通:证券公司向证券金融公司借入证券(供融券业务使用)或资金(供融资业务使用)的业务,其规模和标的调整会影响市场融券券源的丰富度及融资资金的供给,间接影响两融市场活跃度。
这些维度从实时动态、跨市场、杠杆资金、外资动向等多方面构建了资金流向的分析体系KB资产,帮助投资者更全面地理解市场资金逻辑,辅助判断大盘及个股的短期波动和中长期趋势。
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